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Cos'è e come si genera l'Estratto conto

Sommario

Leggendo questo articolo potrai apprendere cos'è e come si genera l'Estratto conto, un documento rilevante nel processo di gestione ed analisi delle Commesse in Economia su Perfetto4.

Cos'è l'Estratto conto?

L’Estratto conto è il documento riassuntivo dei lavori eseguiti in una Commessa in Economia generato tramite un’apposita procedura che riepiloga i documenti gestionali precedentemente inseriti, come Documenti di Trasporto, Bolle di carico, Fattura di Acquisto, Rapportini ...
Questo documento è molto importante nel processo di rendicontazione di una Commessa in Economia perché consente di analizzare la marginalità tra costi e ricavi per il lavoro a consuntivo eseguito.
Questo documento è anche utile per presentare un riepilogo dei materiali impiegati e delle attività eseguite al cliente.

Come si genera l'Estratto conto?

Perfetto4 è dotato di una procedura che estrapola i documenti registrati per la Commessa in Economia e li riepiloga nell'Estratto conto.
Per una Commessa in Economia possono essere generati più Estratti conto con l'avanzamento dei lavori ed ogni Estratto conto viene numerato automaticamente con un numero univoco.

Quali sono i documenti riepilogabili in Estratto conto?

Di seguito sono elencati i documenti che possono essere riepilogati in Estratto conto:

Quali impostazioni eseguire prima di generare l'Estratto conto?

Prima di generare uno o più Estratti conto per una Commessa in Economia occorre eseguire le impostazioni di seguito descritte.
In anagrafica del cliente indicato in anagrafica della Commessa in Economia, nella scheda "Dati Perfetto" si deve selezionare nel campo "Posizione riferimenti in EC" il metodo con il quale devono essere riportati i riferimenti ai documenti riepilogati sulle righe dell'Estratto conto, le possibili opzioni sono:

  • "A parte", i riferimenti ai documenti di origine non sono inseriti direttamente nel corpo dell’Estratto conto, ma vengono registrati solamente nella scheda "Riferimenti Incrociati".
  • "In coda", i riferimenti ai documenti di origine sono inseriti in coda al corpo dell’Estratto conto;
  • "In testa", i riferimenti ai documenti di origine sono inseriti in testa al corpo dell’Estratto conto;
  • "In testa (ordinamento righe per data)", i riferimenti ai documenti di origine sono inseriti in testa al corpo dell’Estratto conto ordinando le righe in base alla data dei documenti;
  • "Nel corpo", i riferimenti ai documenti di origine sono inseriti nel corpo dell’Estratto conto ed intercalati ad ogni documento. Tale impostazione abilita anche la selezione del parametri "Riporta righe descrittive in EC" che se attivato, permette di riepilogare nel corpo dell'Estratto conto anche le righe di tipo descrizione inserite nella scheda "Dettaglio materiali ed altre spese" dei Rapportini.

E' possibile scegliere di selezionare anche il parametro "Riporta informazione 'Ns. riferimento' del Rapportino in EC" che consente di riportare in Estratto conto anche il dato indicato nel campo "Ns. riferimento" sui Rapportini.

Nota bene: come indicato nell'articolo Come creare una Commessa in Economia è obbligatorio che per la generazione degli Estratti conto di una Commessa in Economia, in anagrafica di questa sia indicata la Politica, vedere anche articolo Come censire una Politica.

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Come generare un Estratto conto

Seguire queste indicazioni:

  1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Commesse > Commesse in economia > Estratti conto > Generazione estratti conto];
  2. applicare i filtri per l'estrapolazione dei documenti da riepilogare in Estratto conto;
  3. premere sul pulsante "Successivo" Successivo.png;
  4. viene mostrato un elenco dei documenti estratti, solo quelli con la spunta sulla colonna "Sel." vengono riepilogati in Estratto conto e l'utente può valutare se includere tutti i documenti estratti o solo alcuni;
  5. premere sul pulsante "Successivo" Successivo.png;
  6. viene proposta nel campo "Gli Estratti Conto avranno questa data" la data odierna, che può essere variata manualmente e questa data viene utilizzata come data di generazione degli Estratti conto;
  7. è possibile impostare la spunta su "Emetti", gli Estratti conto vengono generati ed emessi, quindi gli viene attribuito un numero progressivo;
  8. è possibile impostare la spunta su "Stampa", dopo la generazione degli Estratti conto, questi vengono anche stampati;
  9. premere sul pulsante "Esegui" Esegui.png (Alt+F9) per avviare l'elaborazione;
  10. completata la generazione degli Estratti conto premere sul pulsante "Esci" Esci.png (Ctrl+F4) per chiudere la procedura.

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Approfondimento

Se necessario, dopo aver eseguito la cancellazione di un Estratto conto, i documenti che vi erano stati riepilogati, vengono automaticamente reimpostati da Perfetto4 come da riepilogare in Estratto conto.

 

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