Come fatturare un Estratto conto

Sommario

Nel presente articolo viene spiegato come procedere alla fatturazione degli Estratto conto su Perfetto4.

Quali impostazioni eseguire prima di fatturare gli Estratti conto?

Prima di fatturare uno o più Estratti conto per una o più Commesse in Economia occorre eseguire le impostazioni di seguito descritte.
In anagrafica del cliente indicato in anagrafica della Commessa in Economia, nella scheda "Dati Perfetto" si deve selezionare nel campo "Tipo Fatturazione" la modalità con la quale devono essere accorpati o meno gli Estratti conto e generate le fatture:

• "Per Cliente", viene generata una fattura per tutti gli Estratti conto emessi per lo stesso cliente;
  
• "Per Commessa", per ogni Commessa in Economia viene generata una fattura riepilogativa di tutti gli Estratti conto;
  
• "Per Estratto Conto", viene generata una fattura per ogni Estratto conto.
  

Altro parametro da configurare è il campo "Tipo Corpo Fattura" che consente di definire come deve essere generato il corpo della Fattura; le possibili opzioni sono:

• "A corpo per E.C.", il corpo della fattura risulta composto da un numero di righe tipo merce pari al numero di Estratti conto riepilogati, per ogni riga è inserito il relativo valore netto da fatturare nell’Estratto conto;
• "A Corpo Totale", il corpo della fattura risulta costituito da un’unica riga di tipo merce contenete il valore totale degli Estratti conto riepilogati;
• "Dettagliata, con rif. a parte", nel corpo della fattura sono inseriti tutti i materiali, la manodopera ed i servizi contenuti negli Estratti conto riepilogati senza il riferimento ai documenti di origine;
• "Dettagliata, rif. a Doc. di origine", nel corpo della fattura sono inseriti tutti i materiali la manodopera ed in servizi contenti negli Estratti conto riepilogati con gli stessi riferimenti ai documenti di origine presenti nell’Estratto conto;
• "Dettagliata, solo rif. a E.C.", nel corpo della fattura sono inseriti tutti i materiali , la manodopera ed i servizi contenuti negli Estratti conto, riepilogati con il riferimento agli Estratti conto.

Come fatturare gli Estratti conto

Seguire queste indicazioni:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Commesse > Commesse in Economia > Estratti conto > Fatturazione estratti conto];
2. applicare i filtri per l'estrapolazione degli Estratti conto da fatturare;
3. premere sul pulsante "Successivo" ;
4. viene mostrato un elenco degli Estratti conto trovati, solo quelli con la spunta sulla colonna "Sel." vengono riepilogati in Estratto conto e l'utente può valutare se includere tutti i documenti estratti o solo alcuni;
5. premere sul pulsante "Successivo" ;
6. nel campo "Verrano generati questi documenti" indicare il documento di fatturazione, tipicamente viene indicata la voce "Fattura";
7. nel campo "Le Fatture avranno questa data" è proposta la data odierna, che può essere variata manualmente. Questa è la data del documento generato;
8. selezionare poi le opzioni di generazione:
   • "Emissione", il documento viene emesso e gli viene attribuito un numero progressivo di numerazione;
   • "Registrazione Contabile", per il documento generato viene eseguita anche la registrazione contabile;
   • "Stampa", il documento generato viene stampato. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse sopra questa voce è possibile selezionare un fincato di stampa diverso da quello impostato di default, qualora si disponga di più stampe;
9. premere sul pulsante "Esegui"  (Alt+F9) per avviare l'elaborazione;
10. completata la fatturazione degli Estratti conto premere sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4) per chiudere la procedura.

Approfondimento

Se necessario, dopo aver eseguito la cancellazione di una Fattura, gli Estratti conto che vi erano stati riepilogati, vengono automaticamente reimpostati da Perfetto4 come da fatturare.

L'utente può specificare il codice TD con cui viene generata la fattura da Estratto conto; questo dato viene poi utilizzato per l'invio della fattura elettronica.
Seguire queste indicazioni:

1. chiudere tutte le eventuali maschere aperte, per modificare i parametri di Perfetto4 è necessario che tutte le maschere siano chiuse;
2. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preferenze > Commesse > Generale > Causali e comportamenti di default];
3. posizionarsi nella scheda "Comportamenti";
4. premere sul pulsante "Modifica"  (Ctrl+Invio);
5. selezionare il codice desiderato: "TD01" e "TD24" alla riga del parametro "Utilizza il seguente codice TD nelle fatture emesse da EC";
6. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
7. chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4).