Sommario
In questa articolo viene illustrato come generare in automatico su Perfetto le registrazioni contabili di rilevazione dei ratei e risconti a fine esercizio.
Premesse
Prima di eseguire la procedura di seguito descritta è necessario che:
- siano stati imputati i dati per la determinazione delle quote di rateo/risconto all'interno delle registrazioni contabili
- siano stati impostati le contropartite per la registrazione dei ratei/risconti attivi/passivi nella maschera in [Parametri e Servizi > Parametri > Contabilità > Contropartite e Codici di Default Contabili] nella scheda "Assestamento".
Come eseguire la registrazione automatica delle scritture di rateo/risconto
Seguire le indicazioni sotto riportate:
- Accertarsi che solo l'utente che esegue l'operazione sia connesso a Perfetto, gli altri utenti devono essere fuori dal programma
- Posizionarsi con la "Data delle operazioni" alla data di apertura del nuovo esercizio, esempio: "01/01/2024" (vedi approfondimento Come modificare la data delle operazioni)
- Verificare le operazioni soggette a rateo/risconto utilizzando la stampa in [Contabilità > Prima Nota > Liste Contabili > Spunta Operazioni Soggette a Rateo/Risconto]
- Andare in [Parametri e Servizi > Servizi > Operazioni di Fine Esercizio > Registrazione Assestamenti Ratei/Risconti]
- Indicare le date di inizio/fine godimento, esempio: "01/01/2023" al "31/12/2023"
- Indicare le date di registrazione e competenza in cui generare le registrazioni contabili di rateo/risconto, di consueto si imposta per entrambe la data di fine esercizio precedente, esempio: "31/12/2023"
- Impostare la spunta sulle voci "Giroconto risconti iniziali" e "Giroconto ratei iniziali" per far generare le registrazioni contabili iniziali dei ratei/risconti, che vengono registrate con le date di registrazione e competenza indicate, di consueto si imposta per entrambe la data di inizio nuovo esercizio, esempio: "01/01/2024"
- Impostare il campo "Tipo" su "Definitiva" per generare le registrazioni contabili di rateo/risconto per i saldi contabili definitivi
- La spunta sulla voce "Anche quelle già contabilizzate" deve essere impostata solo nel caso in cui la procedura venga rilanciata una seconda volta
- Premere sul pulsante "Estrai" per visualizzare nella griglia l'elenco dei ratei/risconti per il periodo selezionato
- Deselezionare le eventuali righe di rateo/risconti per le quali non deve essere generata la registrazione contabile
- Premere sul pulsante "Esecuzione" {Alt-F9}
per generare le registrazioni di rateo/risconto - Al termine dell'elaborazione, premere sul pulsante "Fine" {Ctrl-F4}
per chiudere la maschera della procedura.
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