Sommario
In questa guida viene illustrata la funzione “desktop” di Perfetto, modulo “Incassi”.
Perfetto desktop il flusso operativo “Incassi”
A cosa serve la funzione “desktop” di Perfetto?
Il “desktop” visualizza le macro aree operative di Perfetto, fornisce una visione generale per ogni sezione secondo un flusso operativo e ti consente di accedere direttamente alle funzioni:
- Preventivi
- Gestisci fornitori
- Movimenta Merce
- Gestisci Manodopera
- Subappalti
- Fattura
- Analizza Commesse
- Incassi
- Pagamenti
Il flusso operativo “Incassi”
Il flusso operativo permette all’utente di ottenere una prima visione generale sugli incassi. Vengono riportate le attività primarie per la gestione degli incassi secondo un flusso interattivo:
Per accedere alla funzione “desktop” da Menù di Perfetto doppio click su [Strumenti avanzati > Flussi operativi > Desktop] selezionare la scheda “Incassi”
NOTA: Perfetto Desktop è realizzato per facilitare gli utenti meno esperti nell’apprendimento di tutte le funzionalità di Perfetto, appare in automatico post installazione come collegamento di esecuzione automatica.
1° Flusso
- Partita scadenza cliente
La partita scadenza cliente è un documento che mostra le scadenze dei pagamenti dei clienti generate dalla registrazione dei documenti ricevuti
- Estratto conto cliente
L’estratto conto cliente è una stampa riepilogativa dell’elenco delle scadenze dei pagamenti dei clienti
2° Flusso
- Partita scadenza cliente
- Presentazione effetti
La presentazione effetti è una procedura che estrae le date di scadenza delle partite clienti al fine di presentarle in banca per l’incasso
- Accettazione effetti
L’accettazione effetti è una procedura che consente di generare il giroconto contabile su di un conto effetti specifico a seguito della presentazione effetti in banca
- Registrazione insoluti
La registrazione insoluti è una procedura che consente di registrare le rete delle partite clienti presentate in banca, ma non incassate
- Registrazione incassati
La registrazione incassati consente di registrare l’incasso degli effetti delle rate delle partite clienti presentate in banca
Premendo sulle icone di Perfetto Desktop viene eseguita la funzione, ad esempio cliccando su “Partita scadenza cliente” viene aperta la funzione partita scadenza cliente
Attività correlate
Di seguito al flusso operativo, Perfetto offre una gamma di “Attività Correlate”:
- Incassi e pagamenti
- Spunta effetti presentabili per scadenza
- Scadenzario clienti per scadenza
- Spunta effetti presentabili per cliente
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