La tabella di riepilogo costi e ricavi per Commessa

Sommario

Il Pannello Controllo Margine Aziendale consente di analizzare in maniera sintetica ed analitica il risultato economico delle commesse dell’azienda, per maggiori informazioni consultare la Guida introduttiva al controllo di gestione.
Questo strumento è attualmente presente sulle versioni di Perfetto.Net/ERP e Perfetto Orange/Yellow e Perfetto4.
Per consentire una più rapida elaborazione dei dati, il Pannello Controllo Margine Aziendale estrae i dati da una tabella sul database dove sono storicizzati i costi e ricavi delle Commesse generati alla registrazione dei relativi documenti di consuntivo di Commessa.
Attualmente l'unico strumento di analisi commesse di Perfetto che impiega questa tabella è il Pannello Controllo Margine Aziendale.
Alla pubblicazione del presente articolo le versioni rilasciate sono: Perfetto.Net/ERP 3.14.24, Perfetto Orange/Yellow 3.14.22 e Perfetto4 4.4.0.
In questo articolo sono fornite informazioni in merito alla tabella, allo scopo di farne conoscere il funzionamento ai Tecnici Antos e ai Tecnici dei Rivenditori di Perfetto per poterla utilizzare come riferimento per verifiche, reportistica e query di controllo.

Nota bene

Si precisa che i dati sulla tabella devono essere sempre aggiornati da Perfetto e non inseriti/modificati/eliminati con query o software di terze parti.

La struttura della tabella

La tabella si chiama IM_JobsCostsRevenuesSummary.
Questa è la struttura della tabella.

Campo	Nome campo	Tipo di dati	Campo Chiave	Consente valori Null	Enumerativo	Descrizione
Job	Codice Commessa	varchar(21)	Si
PeriodMonth	Mese	int	Si
PeriodYear	Anno	int	Si
DocumentType	Tipo Documento	int	Si		Si	Campo gestito con l'enumerativo "Riferimenti Incrociati" di Mago.Net/4
ComponentType	Tipo Componente	int	Si		Si	Campo gestito con l'enumerativo "Tipo riga distinte" di Perfetto.Net/ERP/4
WorkingStep	Fase	varchar(16)	Si			La Fase può essere vuota se non indicata o se l'azienda non gestisce le Fasi
TotalCosts	Totale Costi	float		Si		Valore in divisa base
TotalRevenues	Totale Ricavi	float		Si		Valore in divisa base
TBCreated	Data/Ora di creazione record	datetime
TBModified	Data/Ora di ultima modifica record	datetime
TBCreatedID	ID di creazione record	int
TBModifiedID	ID di ultima modifica record	int

I dati sulla tabella sono storicizzati per Commessa, Mese, Anno, Tipo Documento, Tipo Componente e Fase e per ogni record può essere registrato il totale dei costi e/o il totale dei ricavi.

Come sono caricati i dati sulla tabella?

I dati sulla tabella sono registrati ogni volta che viene registrato un documento legato ad una Commessa.
A seconda del tipo di documento, questo registra un valore di costo o di ricavo per le Commesse.
I documenti che aggiornano i dati sulla tabella divisi per tipologia sono:

Costi

Movimenti di magazzino* (generati da Documento di trasporto e Bolla di carico)
Fattura di acquisto*
Nota di credito ricevuta*
Estratto conto di cui:
- - Scheda Righe, righe di tipo merce
  - Scheda Righe, righe di tipo servizio
  - Scheda Righe, righe di tipo manodopera
  - Scheda Righe, righe di tipo altro
Rapportini (per Commesse e per Dipendente) di cui:
- - Scheda Righe
  - Scheda Consuntivazione, righe di tipo onere
  - Scheda Consuntivazione, righe di tipo servizio
  - Scheda Consuntivazione, righe di tipo altro
SAL di Subappalto di cui:
Fattura di Subappalto

Ricavi

Fattura di cui:
Fattura accompagnatoria di cui:
Fattura di acconto
Nota di credito di cui:
Ricevuta fiscale
Ricevuta fiscale non incassata
Estratto conto di cui:
- - Scheda Righe, righe di tipo merce
  - Scheda Righe, righe di tipo servizio
  - Scheda Righe, righe di tipo manodopera
  - Scheda Righe, righe di tipo altro
SAL

* Per le righe di tipo servizio i documenti devono avere la Causale di magazzino con impostato nei parametri di Perfetto: "Consuntivazione economica"->"Costi" su "Somma" o "Sottrai"

I sopra citati documenti devono essere registrati secondo le impostazioni e i metodi di rendicontazione costi e ricavi sulle Commesse descritti in queste guide:

Quando un nuovo documento viene registrato, viene verificato in base ai dati sul documento se esiste già un record per la combinazione di dati "Commessa/Mese/Anno/Tipo Documento/Tipo Componente/Fase" e se non presente viene creato un nuovo record di costi e/o ricavi nella tabella. Se invece il record è già presente i dati vengono aggiornati.
Quando un documento viene modificato, viene cercato il record corrispondente nella tabella e i relativi valori vengono aggiornati.
Quando un documento viene eliminato, viene cercato il record corrispondente nella tabella e i relativi valori vengono stornati. Nel caso il totale costi e/o il totale ricavi risultino dopo lo storno pari a zero, il record non viene cancellato, ma rimane con i valori di costi e/o ricavi uguali a zero.

Come ricostruire i dati sulla tabella

Su Perfetto.Net/ERP se necessario i dati contenuti nella tabella possono essere ricalcolati tramite la procedura che si trova nella voce di menù in [Perfetto > Parametri e Servizi > Commesse > Ricostruzioni > Ricostruzione Costi e Ricavi di periodo per Commessa]. Al lancio dell'elaborazione, in base ai filtri indicati sulla maschera della procedura, i dati sulla tabella per la Commessa o le Commesse filtrate, sono cancellati e poi sono ricostruiti dai documenti di consuntivo registrati.
Tale procedura di ricostruzione è presente su Perfetto4 in [Perfetto > Servizi > Commesse > Procedure > Ricostruzione costi e ricavi di periodo per commessa].